Съответствие на счетоводни сметки със SAF-T сметки

В панел Счетоводни сметки на SAF-T профила се прави съответствието на счетоводните сметки с предоставените от НАП сметки. Мапингът е на ниво синтетични сметки.

• В поле Сметка се избира синтетичната сметка от ERP.net

• В поле SAF-T сметка се избира съответната SAF-T сметка.

  Възможно е множество ERP.net сметки да сочат към една SAF-T сметка. Забранено е една ERP.net сметка да сочи към повече от една SAF-T сметка

• В поле Съществена аналитична характеристика се указва коя подред в дефиницията на сметката аналитичност се явява тази аналитичност, по която се търси съответствие със системна номенклатура. В случая това се използва за сметки 401, 405, 411 и 415, където се указва коя поред е аналитичност Контрагент. По кода на контрагента в аналитичния ключ се издирва впоследствие Клиент и Доставчик във фактури и плащания.

• В поле Тип на сметката се указва каква е сметката Активна, Пасивна или Двуфункционална. В ERP.net това не се дефинира, затова се указва в този мапинг.

Създаването на този мапинг изисква предварителна подготовка на сметкоплана. Синтетичната структура на сметкоплана трябва да се приведе според изискванията на НАП, тъй като не е възможно една синтетична сметка в ERP.net да се раздели на две и повече SAF-T сметки. Това най-вече е видимо в група 60, където НАП са дали разбивка, към която трябва предварително да се преработи сметкоплана на синтетично ниво в ERP.net.

Сметките, които се свързват със сметки 401, 405, 411 и 415 трябва да имат задължително аналитичност Контрагент, която взима стойности от системната дефиниция Субекти. Нейният пореден номер се указва в Съществена аналитична характеристика. Така се прави връзка между осчетоводяването и дефиницията на Доставчик и Клиент, която се изисква също да се подаде.