Съответствие на платежни сметки със SAF-T счетоводни сметки

В панел Платежни профили на SAF-T профила се прави съответствието на платежните сметки, посока и основание на плащане със счетоводната сметка по която те се осчетоводяват. Посочва се самата сметка на банката или касата.

• В поле Платежна сметка се избира типът продукт, участващ във фактура или покупна фактура.
• В поле Посока се избира посоката да което се използва това осчетоводяване
• В поле Основание на плащане се избира основанието за което се използва това осчетоводяване
• В поле SAF-T сметка се избира съответната SAF-T сметка по която се извършва осчетоводяването. Това е сметката на касата или банката от 50 група. Сметката се определя за комбинацията Платежна сметка, Посока, Основание на плащане и Тип документ.
• В поле Дебит / Кредит индикатор се избира вида на счетоводната операция - дебит или кредит.
• В поле Тип контрагент се попълва това осчетоводяване дали е за Клиент, Доставчик или е друго.
• В поле Тип документ се избира типът документ да коойто се отнася това осчетоводяване. Може да се пропусне ако за всички типове документи този тип продукт се осчетоводява еднакво.

Това съответствие е важно, той като то определя кои плащания ще се екпортират. Експортират се само плащания с основания, които присъстват в този мапинг. Ако Основанието го няма сред мапингите, то плащания за това основание не се експортира. В Банковите сметки към тези платежни сметки трябва задължително да има попълнено поле Клон на банка, за да се екпортират плащанията за тази банка.