Съответствие на счетоводни операции със SAF-T данъчни кодове

В панел Данъчни кодове (SAF-T) за счетоводни операции на SAF-T профила се прави съответствието на конкретна аналичитчност по сметка със съответен данъчен код.

Връзката е Сметка, Аналитична характеристика и Стойност на аналитична характеристика към SAF-T данъчен код от предаставения от НАП списък с данъчни кодове.

• В поле Сметка се избира синтетичната сметка от ERP.net.
• В поле Аналитична характеристика се избира тази аналитична характеристика, в която да разположении данъчните кодове или техните точни съответствия в ERP.net.
• В поле Стойност се избира конкретната стойност на тази аналитична характеристика, по която може еднозначно да се определи SAF-T данъчния код.
• В поле Тип документ се избира типът документ да коойто се отнася това осчетоводяване. Може да се пропусне ако за всички типове документи този тип продукт се осчетоводява еднакво.

Настройката на това съответствие изисква предварително дефиниране на сметките за данъци. То тези сметки по които се изисква посочване на данъчен код трябва да се настрои аналитична характеристика, която да съответства на данъчните кодове. В повечето случаи такава аналитичност не присъства и затова трябва да се подготви нова сметка, където да се дефинира такава аналитичност.

В частният случай със ДДС дметките 4531 и 4532 e необходимо да се настрои аналитичност по Тип сделка. А след това мапингът се прави Тип сделка - > SAF-T данъчен код.

Това е необходимо, тъй като счетоводните статии по тези счетки се генерират автоматично и типът сделка трябва да се наследи от родителската фактура или покупна фактура. Това осчетоводяване също трябва да се настрои. В родителските фактури отново се подава данъчен код и там източникът е Тип сделка в самите фактури.